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本产品涉及的费用有哪些?

1、认购费:

投资者在本基金初始销售期认购本基金按照以下公式支付认购费:

(1)净认购金额= 认购金额/(1+认购费率);

(2)认购费用= 认购金额-净认购金额;

其中认购费率为1%。

2、申购费:

投资者在本基金存续期申购本基金按照以下公式支付申购费:

(1)净申购金额= 申购金额/(1+申购费率);

(2)申购费用= 申购金额-净申购金额;

其中申购费率为1%。

3、托管费:

基金的年托管费率为0.1%。本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

4、运营服务费:

本基金份额注册登记、基金估值等运营服务费用,年费率为0.1%。本基金的运营服务费自基金成立日起,每日计提,按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

5、管理费

基金的年管理费率为1.5%。本基金的管理费自基金成立日起,每日计提,按季支付给基金管理人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

6、业绩报酬

业绩报酬的计算采取“基金高水位法”:即基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时,提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬,并从基金资产中扣除。其中,业绩报酬计提日包括开放日(包括临时开放日,但对于既未实际发生申购也未实际发生赎回的临时开放日以及在封闭期内发生违约赎回的临时开放日除外)及基金终止时。业绩报酬在业绩报酬计提日由基金管理人负责计算,从基金资产或清算资金中扣除后支付,由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令,基金托管人仅对业绩报酬合计数是否与估值表一致进行复核,并根据基金管理人指令要求支付给基金管理人和销售服务机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工作日支付。

7、其他费用: 基金的证券、期货交易费用及账户开户费用;基金备案后与之相关的会计师费和律师费;基金的银行汇划费用;合同文件制作、印刷费用;按照国家有关规定和本合同约定,可以在基金资产中列支的其他费用。

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